Key Judgment — 핵심 의사결정 변수
연준이 긴축으로 전환하는가
그 외 충격은 시장 색깔 못 바꿈
그의 근거: AI·매크로·지정학·밸류업 4대 팩터
① 4대 팩터
AI·매크로·지정학·밸류업
② 박살 팩터
연준 긴축 전환
③ 전쟁≠박살
상처는 줘도 색깔 못 바꾼다
그가 내린 결정적 콜
"전쟁 급락에 흔들리지 마라 — 시장 색깔은 긴축 전환 전 안 바뀜" 긴축 전환 시그널까지
핵심 논거
강한 상승장 4대 팩터
AI 슈퍼사이클, 매크로 대팽창(통화·재정·국가자본), 지정학 대전환, 한국 밸류업
박살 팩터는 하나 — 긴축 전환
오직 연준만 할 수 있다
이란 전쟁은 박살 팩터 아니다
상처는 줘도 근본 흐름 못 바꾼다
AI 버블·기업이익·전쟁 모두 박살 요인 X
오직 긴축 전환만
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