Decision Variable
드러켄밀러+톰 리 두 거인의 합의 시나리오(상반기 좋고 하반기 조심)에 6월 전후 분할매도·헤지를 설계했는가
거인 두 명 동시 합의 = 강력 시그널. 상반기 매수 + 하반기 분할매도. 채권 하락 베팅(또는 인플레 헤지 자산)으로 하반기 위험 헤지. 본인 비중을 종목 장세 난이도 감안해 분산.
① 거인-30년 연평균 30%·손실 0년
전무후무한 적중률
② 위치-7회 초 강세장 후반
야구 비유. 막판 광기 함정 경고
③ 상반기-친기업 + CEO 야성적 충동
49년 가장 강한 낙관. 폭락 X
④ 단점-종목 장세 + 본인 매도
AI 좋다 하면서 엔비디아·마소·비스트라 매도
⑤ 헤지-채권 하락 + 하반기 인플레 위험
포트 1등 10~15% 채권 베팅. 2025 하반기 임계점
핵심 인용
"미국 증시는 7회 초 — 9회 말까지의 강세장 후반부" [00:01:06 ↗]
"강세장 막판으로 갈수록 수익률이 높아져 안 사고 못 베긴다 — 그래서 고점 물림" [00:01:35 ↗]
"AI 좋다 했지만 엔비디아·마소·비스트라 다 매도, 포트 1등 = 채권 하락 베팅" [00:09:01 ↗]
"관세는 외국인이 내는 소비세 같은 거 — 증시 나쁠 거 없다" [00:08:39 ↗]
핵심 논거
거인 30년 연평균 30%의 신뢰도 + 7회 초 비유 = 강세장 후반 진입
야구 9회 말까지 가는 강세장의 7회 초. 7~9회 막판 광기로 안 사고 못 베기는 함정
상반기 좋다 — CEO 49년 가장 강한 친기업·낙관 + 트럼프 정책
CEO 매출·투자·고용 모두 급증. 갑자기 폭락 가능성 낮음
단점: 금리 높아 지수 장세 X 종목 장세 — 거인 본인 행동은 매도
엔비디아·마소·비스트라 다 매도. 한 박자 빨리 팜. 다컴 트라우마 후 신중
포트 1등 = 채권 하락 베팅 + 2025 하반기 인플레 재상승 위험
10~15% 채권 베팅. 70년대 두 번 언덕 인플레 패턴. 임계점 넘으면 2022 쇼크 가능
연결된 시드 개념
펀드매니저 포지셔닝 역방향 활용 (primary) 시장 3가지 시나리오 (V자/쌍바닥/추가하락) (primary)칩을 클릭하면 채널 메타페이지의 해당 시드 개념으로 이동합니다.