하이엠
투자 견해 정리 단기 시황·신고가 정리와 거시 AI 슈퍼사이클 신앙을 결합해 한국 메모리·통신장비·전력·자동차 4대 축에 베이스를 깔고, 1530룰과 바이더딥으로 폭락마다 비중을 끌어올리는 단·중·장 통합 트레이더 블로그·카페 호스트 하이엠 · 블로그 gowalter ↗ · 카페 매크로 하이엠 ↗

[A] 5/24 27년까지 종목 4개로 포트를 구성한다면, — AI 슈퍼사이클은 현실이고 미래다. 의심 없이 따라가면 된다 — 27년까지 보유할 포트는 에이전틱 AI + 피지컬 AI 두 축으로 4종목이면 충분하다. 포트구성·장기신앙 [A] 5/20 온프레미스.... — 에이전틱 AI는 보안상 클라우드만으로 안 되고 거의 모든 기업이 자체 온프레미스 AI 데이터센터를 구축해야 한다. 메모리·반도체는 더 이상 사이클 산업이 아니라 … 시장진단 [B] 5/13 다시 달리는 코스피 — 시장은 다시 반등이다. AI 슈퍼사이클을 따라가야 하고, 밀리면 바이더딥. 오픈AI 파산설은 일시 충격이지만 구글·앤쓰로픽이 대체제로 부상 중 — 오히려 시장 재… 시장진단 [B] 5/12 0512 신고가 리포트 — 0512 신고가 정리 — 로봇·광케이블·서버·자동차 섹터 강세. HD현대중공업·대한광통신 해시태그. 통신장비주(RFHIC 등) 강세 지속. 2-3년은 메모리·로봇… 신고가정리·수급 [B] 5/12 주가는 변동한다. 그러나, — 주가는 단기 변동·사이클 순환하지만 기술 진보·경제 성장은 멈추지 않는다. 지금 봐야 할 단 하나는 AI 슈퍼사이클이고, 나머지는 노이즈. 단기 과열 조정은 도망… 시장진단 [B] 5/8 0508 신고가 기준 정리 ... 현대차 달리다 — 5/8 신고가 정리 — 현대오토에버 상한가·현대차그룹주·로봇 강세. 현대차/현대차우 등 휴머노이드 기업 계속 따라가고 싶다. 삼성물산·SK스퀘어 지속 관심권, 통… 신고가정리·수급 [S] 5/7 통신장비주.... 반도체.... keepbuying — AI 슈퍼사이클은 닷컴 버블보다 커야 하고 무조건 가야 할 길. 클로드 사용·추가 계산 늘수록 결국 메모리가 승자. 삼성전자 베이스라인 34만원, 통신장비주 4종… 종목분석 [C] 5/4 시장이 좋아서 할일이 없다... — 이란전쟁기 약세장에서는 바이더딥 외 할 일 없었고, 강세장에서도 이익실현 외 별로 할 일 없다. 6월 3일 선거 전까지 do nothing. 일이 바쁜 게 투자에… 회고·이력 [S] 5/4 반도체 다시 날다 ... — AI 메모리 슈퍼사이클이 본격 진입했다. SK하이닉스 외인 1.7조 매수는 결정적 시그널이고, 시장 주도 섹터가 4월의 방산·조선·HD현대그룹에서 5월 초 반도체… 신고가정리·수급 [A] 4/27 지금 봐야할것은 하나 : Ai슈퍼사이클 — 지금 봐야할 것은 단 하나, AI 슈퍼사이클이다. 인터넷보다 훨씬 큰·긴 사이클이고, 다른 이슈는 노이즈로 봐야 한다. LLM → 로봇 → 에이전틱AI로 종결되며… 시장진단 [A] 4/21 삼성전기 tp도달... 일부 매도 — 삼성전기는 MLCC 쇼티지로 구조적 성장 중. 일차 TP 33에서 일부 매도했지만 이란 전쟁으로 재편입할 수 있었고, 2차 TP 88 도달로 일부 이익 실현. T… 종목분석 [C] 4/19 이란 휴전 협정? 그보다는 의상봉 주인이 더 중요하지 — 이란 협상이 어떻게 될지는 통제 불가, 통제 불가는 문제가 아니다. 우리가 봐야 할 것은 '시간을 사는 사람이 수익의 주인'이라는 단명한 진리. 투자는 모르는 것… 회고·이력 [A] 4/15 코스피 밴드 상향 — 전쟁 불확실성 마무리 + 삼성전자 등 반도체 이익 급증 → 코스피 밴드를 5-6에서 5.5-7로 상향. 삼성전자 목표가도 2345에서 3456으로 상향. 단, 추… 시장진단 [A] 4/15 전쟁은 단기 이벤트 최종 — 전쟁은 단기 이벤트 구간 — 겁낼 때가 아니라 바이더딥 기회. 1530룰에 따라 지수 -15%면 현금 50%, -30%면 전부 투입. 이번 전쟁에서 반도체·통신장… 회고·이력 [A] 4/12 삼성전자 지금이라도 사요? — '삼성전자 지금이라도 사요?'에는 답을 안 한다(버틸 체력 부재). 그러나 '계속 사도 되나요?'에는 그래도 좋겠다고 답한다. 분기이익 57조가 간단하지 않다. … 종목분석 [A] 4/12 하이브 팔아야하나 — 하이브는 트레이딩이라면 손절선 닿으면 팔고, 장기투자는 '시간이 적'이므로 하지 마라. 단 트레이딩 잔량은 어닝(방탄 월드투어) 확인까지 보유. 종목분석 [A] 4/12 미국 이란 1차 협상 결렬 ... 다시 기회의 시간 — 미국-이란 1차 협상 결렬은 수순. 3-4차 협상에서 타결 예상. 결렬은 오히려 다시 기회의 시간 — 바이더딥. 코스피 5000 베이스라인, 6000 버겁다. 시장진단 [C] 4/8 코스피 5872....감정과 합리...불확실과 확실 — 전쟁은 예외적 이벤트, 시장의 합리(매크로·성장 트렌드)에 머문다. 감정 배제가 시장 참여자의 핵심 덕목. 1530룰은 다음 급락 시에도 그대로 적용. 시장진단 [A] 4/7 이란 전쟁은 폭발할까? 삼성전자 57조 영업이익이 먼저 폭발 — 삼성전자 1Q 영업이익 57조 — 전쟁보다 이익 폭발이 먼저. 전쟁은 예외 이벤트, 1530룰로 기계적 집행. 코스피 5000 베이스라인 = 다시 닿으면 다시 기… 시장진단 [C] 4/1 감정...합리... — 시장은 감정이 넘치지만 합리도 함께한다. 변동성이 큰 시기일수록 시장의 합리를 본다. 시장진단 [B] 3/30 전쟁은 예외적인 이벤트다 — 코스피 -20% 구간 진입 → 1530룰로 배당지수·소부장 추가 편입. -30%면 현금 전부 투입. 코스피 5000은 베이스라인, 5800은 버겁다. 시장진단 [A] 3/25 통신장비주... 전력기기.... 성장하는 산업은 끝까지... — 성장하는 섹터는 시간이 친구다. 끝까지 가본다. 통신장비(RFHIC·오이솔루션·쏠리드·케이엠) ETF성 묶음은 길게 본다. AI전력핵심설비가 그랬듯이. 포트구성·장기신앙 [B] 3/25 하이브 억울하다? — 하이브는 21일 광화문 콘서트 셀온으로 과도하게 급락 — 단기적으로 억울한 수준, 트레이딩 바이. 그러나 방탄 멤버들 30대 중반에 진입한 '방탄 아재단' 리스크… 종목분석 [A] 3/25 노트북 LM을 쓰면서 느끼는 것들... 메모리의 시대...삼전하닉의 시대... — 삼전·하닉이 5만→22만(300%+) 오르며 고평가 논란이 있지만, 노트북LM 사용 경험에서 얻은 확신은 '추론의 시대·개인화·에이전틱 AI = 메모리의 시대'.… 종목분석 [C] 3/24 코스피 오늘은 다시 반등... 계방산에 진달래 피겠네 — 트럼프 5일 유예로 시장 강반등이지만, 어제 급락에서 할 일 없듯 오늘 급등에서도 할 일 없다. 투자는 가격이 아니라 가치 — 트럼프·전쟁은 운의 영역이고 평균 … 시장진단 [A] 3/23 전쟁에 대한 전망...공포가 커질 때는... — 이란 전쟁으로 코스피 5459(-15%)까지 밀린 공포구간. 전쟁은 이벤트일 뿐 AI 슈퍼사이클·전력 수요·한국 밸류업이라는 구조는 멈추지 않는다 — 바겐세일 구… 시장진단 [B] 3/21 이란 전쟁, 트럼프는 타코가 제맛이다 — 트럼프는 비즈니스맨·마가이므로 이란 전쟁을 길게 못 끈다 — 4월 파종시기 비료 가격, 인플레·식품쿠폰 의존, 10년물 금리 상단 돌파(금리 발작)가 트럼프를 물… 시장진단 [A] 3/20 구조적성장은 끝까지 따라가야한다 — 구조적 성장·구조적 변화 섹터는 끝까지 따라가야 한다. 매수는 1234, 매도는 4321로 — 첫 이익 40% 매도 후 분할매도, 마지막 10%는 안 팔고 계좌에… 포트구성·장기신앙 [C] 3/20 BTS 드디어 내일이다~~~ — BTS 컴백 전야의 감상 + 투자는 파헬벨 캐논처럼 가장 간단한 요소를 시간 축에 반복하는 영원의 작업이다. 내가 아는 산업에서 내가 할 수 있는 시간에만 움직이… 회고·이력 [B] 3/19 가만히 엉덩이 깔고 앉아있는 것이 가장 어렵다 — 엉덩이 깔고 가만히 있는 것이 가장 어렵다 — 2020년 조선 투자 실패 회고가 증거. 2024년 현대중공업 재진입했지만 6배 10배 갈 자리에서 50-100%에… 회고·이력 [A] 3/18 구조적 성장... 통신장비...RFHIC — 통신장비는 구조적 성장 섹터다. RFHIC는 단기 급등으로 부담이지만, 케이엠더블유·오이솔루션·쏠리드·이노와이어는 연봉 관점으로 길게 봐야 한다. 미국 6G(20… 종목분석 [A] 3/18 구조적변화... OCi홀딩스 — 미국 태양광 스토리가 작년말부터 변했다. 공화당이 환경 → 안보 + 지역 일자리로 본 것이 구조적 변화. OCI홀딩스는 앞줄로 나올 때 — 단기가 아닌 연봉 관점… 종목분석 [B] 3/18 코스피 5800 — 코스피 5863, 삼성전자 20만. 전쟁·환율은 Let them. 5000은 베이스라인, 5800 이상 욕심 자제. 이번 바겐세일에서 반도체·증권·전력기기·현대차… 시장진단 [A] 3/17 전쟁중....분할매수중.... — 이란 전쟁은 단기 이벤트, 3월 기준 4-5월까지 분할매수. AI 대성장 본질 불변. 금리 4.25% 부담이지만 추경·재정확장으로 코스피 5000 베이스 유지. 시장진단 [C] 3/15 아무리 큰일이라도 지나고 보면 별일 아니에요 — 지금 일어나는 어떤 일도 지나놓고 보면 별일 아니다. 이란 전쟁도 그렇다. 욕심 누르고 시간 보내며 분할매수로 견디면 된다. 회고·이력 [B] 3/13 이란 전쟁이 요란하다... 그러나 곧 목련이 필 때다 — 전쟁은 이벤트, 가치는 성장. 뉴스 노이즈 무시 3월말까지 기계적 분할매수. 섹터 반도체·로봇·증권·바이오, 통신장비는 올해 바이앤홀드. 시장진단 [B] 3/11 전쟁은 단기 이벤트 2 — 이란 전쟁은 단기 이벤트. 2/28 시작, 보름 지나 절반. 최대 악재(3차대전·유가) 거의 드러남. 유가 반등 약함이 정점 통과 시그널. 코스피 W 두번찍기 —… 시장진단 [A] 3/11 올릭스 RFHIC — 올릭스 시총 4조 TP 도달, 일부 이익실현 + 16선 오면 재접근. RFHIC 60%가 방산이라 아래 탄탄 + 6G·주파수 경매 덤이므로 77 베이스. 케이엠더… 종목분석 [B] 3/10 역시 트럼프는 타코가 제맛: 유가 30% 급락 — 유가 30% 급락 = 트럼프 '타코' — 120달러가 한계선. 333공약(300만 배럴)으로 50달러 지향. 미중 회담이 전쟁 클라이맥스 분기점. 코스피 5000… 시장진단 [B] 3/9 원유 106$급등: 금은동의 시대라며? — WTI 106 급등은 전쟁 특수성. 22년 우크라 150 흐름과 유사. 장기 균형가 60$. 상단 예단 어려움 — 150 상한·200 열어두기. 곱버스는 150 … 시장진단 [B] 3/9 코스피 7% 하락 다시 블랙먼데이 — 코스피 7% 하락 5222. 전쟁 단기 이벤트(4-8주). 미중 회담 전후 분기점. 코스피 5000 베이스 + 멀티플 10 현대차 + 배당 5% 현대차우·한국금융… 시장진단 [C] 3/6 쉬는 것도 투자다 — 변동성 큰 지금은 쉴 때. 한 사이클이 끝난 느낌. 트레이딩은 추세 있을 때만. 손익비(맞을 때 얼마 벌고 틀릴 때 얼마 잃느냐)가 핵심. 회고·이력 [C] 3/6 익숙해진다, 인간의 축복이자 재앙 — 전쟁은 익숙해진다. 단기 이벤트로 충격은 일시적이고 1-2년 후 재정팽창으로 경기 반등 경향. 언론 정보는 노이즈. 지금은 금리(미국 10년물)만 본다. 시장진단 [B] 3/5 코스닥.... — 코스닥 14% 무차별 급등 — 시총 상위 20%+ 상승. 외국인 8천억 코스닥 현물 매수. 유전자치료제 강세 — 알지노믹스 상한가, 올릭스 목표가 근접. 추격매수… 신고가정리·수급 [B] 3/5 코스닥 급반등: 급락과 급등은 개인투자자를 지치게 한다 — 코스닥 20%, 코스닥 레버리지 40% 급반등은 다행이지만 추세 약화. 어제 쓴 현금 원위치 — 잔기술 4·5번. 코스피 5000 베이스, 추세 변화 고민. 5월… 시장진단 [B] 3/4 증권 고점대비 -30%: 이정도면 다시 매력적 — 증권 섹터 고점대비 -30%, ETF 시대로 증권사 수익 구조 개선 — 다시 기회. 종목분석 [C] 3/4 지금 시장을 박살낼 수 있는 것은 하나뿐이지 전쟁은 아니다 — 강한 상승장 4대 팩터: AI 슈퍼사이클·매크로 대팽창·지정학 대전환·한국 밸류업. 박살낼 수 있는 것은 오직 연준 긴축 전환뿐. 이란 전쟁은 아니다. 시장진단 [B] 3/4 급락에 따르는 급반등: 1.5배 시간이 걸린다 — 코스피 -12%는 911 이상 역사적 하락. 베이스 5000, 급락엔 1.5배 시간 회복. -15% 현금 절반, -30% 올인. 시장진단 [B] 3/4 코스피 서킷브레이커 발동: 해당종목은 거래정지 중입니다. — 코스피 서킷브레이커 — 공포의 한가운데. 코스피 5000 베이스, 전쟁에도 상법개정 원복 X. 광기로 더 밀려도 베이스로 회귀. 회고·이력 [B] 3/3 RFHIC, 오이솔루션 나도 방산주래요~ — 통신장비주(RFHIC·오이솔루션·KMW) 펀드 보유 — RFHIC 레이씨온 공급으로 방산·통신 듀얼, 급락장 방어 기여. 신고가정리·수급 [B] 3/3 코스피 7% 하락 — 코스피 -7% 블랙먼데이급. 현금 스프레이딩·분할매수 2~4주. 신용·레버리지 절대 금지. 시장진단 [B] 3/3 코스피 급락.... 트럼프는 시장편이다 — 가격이 낮아지면 세일 — 현대차우 27만·코스피 5700이면 반응. 트럼프는 결국 시장편, 시장 깰 용기 없다. 4월 미중 회담까지 결론 기대. 시장진단 [A] 3/3 올릭스 코스닥 2차전지 — 올해 바이오·로봇 선호 + 코스닥. 바이오 포트 = 삼바·셀트리온 토대 + 한미·알테오젠·올릭스 위로. 이차전지·태양광 추가 — ESS 현실성 SMR·우주데이터센… 포트구성·장기신앙 [C] 3/3 전쟁은 이벤트 — 이란 전쟁은 단기 이벤트. 미국·이란 모두 빚 많아 오래 못 한다 — 3월말 기대. 유가·금리 두 시그널만 본다. 시장진단 [A] 2/26 현대차. 멀티플 15 — 현대차 멀티플 오늘 15 도달 — 역사적 비싼 자리지만 로봇기업 변신 시 적절. 멀티플 20 기대. 종목분석 [A] 2/26 현대차 또는 sol자동차top3 — 현대차 외인 매수 강세 — 로봇기업 구조 변화 때문. 주주환원 강화 시 현대차우 TP 50 기대. 대안 SOL자동차TOP3. 종목분석 [C] 2/26 코스피6200...이제부터는 모르겟다 — 코스피 6200 — 이제부터는 모르겠다. 5000은 베이스, 반도체로 6000-6600은 가능했지만 6200부터는 광기 영역. 시장진단 [B] 2/25 맥쿼리 '삼성전자 34만원' 그럼 코스피는 일만? — 맥쿼리 삼성전자 34만원·하이닉스 170만원 목표 상향. 양사 합 영익 26년 572조, 27년 900조 — 사실이면 코스피 10000. 종목분석 [B] 2/25 대한통운 기업은 달라지고 있다 — 대한통운(CJ대한통운) — 기업이 달라지고 있고 주가는 일차 반응. 기다리면 의심 구간 다시 온다. 종목분석 [A] 2/25 현대차 올릭스 삼성전기 — 현대차·올릭스 TP 멀티플 20. 알테오젠만 잘해주길. 종목분석 [C] 2/20 코스피5000은 이제 베이스라인이다. 그렇다. — 코스피 5000은 이제 베이스라인. 6000을 기대하지만 지수가 많이 올라온 만큼 보유 기업·펀드 종목들 멀티플을 엄격히 점검할 시점. 시장진단 [B] 2/20 인버스는 해롭고, 곱버스는 독약이다 — 인버스는 해롭고 곱버스는 독약. 시장 예측은 불가능 — 추세는 쉽게 꺾이지 않고, 꺾일 때는 N자형 징후. 죽어도 롱에서 죽는 것이 투자. 포트구성·장기신앙 [A] 2/19 알테오젠 NDR... 염려는 작게 기대는 크게.. — 알테오젠 NDR 자료 점검 결과 염려는 작고 기대는 크다 — 버릴 회사가 아님. 지금은 관망, 기준선 재진입한 44만원이 추가매수 타이밍. 종목분석 [C] 2/19 미국 이란 전쟁 가능성?.... 모르지만 전쟁은 늘 기회였다 — 미·이란 전쟁 가능성은 모르지만, 전쟁이 부르는 쇼크는 늘 기회. 여유 준비된 자에게. 시장진단 [A] 2/19 비트코인... 흉한 말이 많이 나와야 좋다 — 비트코인 ETF 상장에도 반감기 사이클 진행형. MVRV 기준 이번 사이클 저점 26년말~27년초, 3만~6만 가능. 흉한 말 더 나와야 바닥. 종목분석 [A] 2/19 RFHIC, 현대차우, CJ대한통운 — RFHIC 레이티온 캐나다 500억 수주로 방산이 매출 하단 60% 견인 — TP 77 상향. 증권·지수 일부 매도 → 현대차그룹주 확대. CJ대한통운·셀트리온·… 종목분석 [A] 2/19 코스피5678....욕심은 작게 감사는 크게 — 코스피 5678 목표 도달, 종가 5677. 다음 6000. 한투 멀티플 9.8 도달 → 일부 이익실현. 욕심 줄이고 시절인연 감사. 신고가정리·수급 [B] 2/18 시절인연 그리고 코스피6000 — 유사골디락스 재확인 — 박살낼 변수(긴축) 아직 없음. 코스피 5000은 귀한 인연. FOMO 풀베팅 시간 종료, 보유자의 영역, 특히 지수·반도체. 시장진단 [C] 2/13 미국 1월 인플레이션 2.4%...cooling — 1월 미 CPI 2.4%, 컨센 2.5% 하회 — relief from fear. 시장진단 [C] 2/13 인플레이션 둔화냐 상승이냐... — 오늘 밤 1월 미 CPI 발표가 결정적. 유일 변수는 긴축 — 2.5% 부합이면 가던 길, 초과면 급랭. 시장진단 [B] 2/13 oci홀딩스, oci — OCI홀딩스/OCI 급등 후 되밀림 — 홀딩스 기준 15~14 구간 트레이딩 영역 테스트. 종목분석 [B] 2/13 증권.삼성증권 — KODEX증권 TP 근접 — 분할 축소. 삼성증권 10 도달 — 12까지 줄임, 멀티플 10 확인. 종목분석 [B] 2/12 oci oci홀딩스:뒷줄 분들도 앞으로 나오세요 — 코스피 5000 베이스라인 자연스러움 — 반도체·차·증권·금융지주 넘어 이차전지·석화·건설·타이어·대우건설까지 신고가. OCI도 차례. 신고가정리·수급 [B] 2/12 지금 시장을 박살낼 수 있는 것은 하나뿐이다 2 — 시장 박살 변수는 금리뿐. 그 외 shakeout은 바이더딥 기회. 고용 13만 질 안 좋아 스태그 가능성 — 코스피 5678~6000까지 즐기되 그 후 작전타임… 시장진단 [B] 2/12 이란에는 새벽을, 유가에는 기회를 허하소서 — 트럼프 항모 2대 중동 파견 = 무력보다 협상 플랜B. 유가 67~77 진입 시 숏. 금은동롱·유가숏 룰 유지. 시장진단 [A] 10/29 반도체. 하이닉스 지금이라도 사시라 — 하이닉스 3분기 어닝이 분기 최대 매출 + 26년 전 제품 솔드아웃을 확인시켰다. 지난달 TP 34에 만족했던 건 어리석은 결정이었고, 지금이라도 사야한다 — T… 종목분석 [A] 10/28 Ai는 전쟁입니다. 투자 멈추면 죽습니다. — AI는 미중간 국가 운명이 걸린 전쟁이고, 전쟁에는 버블이 없다. 투자를 멈추면 영원히 낙오된다. 인공지능 슈퍼사이클은 2030년까지, 반도체는 최소 내년 봄까지… 시장진단 [B] 10/28 코스피, 삼성전자 위치 체크 — 삼성전자는 십만전자 후 조정 중이나 11(마디가격)까지 10% 남음, 밀려도 92 정도가 변곡점. 코스피 4000 돌파 후 조정은 자연스러우나 단기 이격이 너무 … 시장진단 [A] 10/28 한미약품 K비만 1호신약 효과 확인 — 한미약품 에페글레나타이드 40주 3상 중간결과 — 절반이 10% 감량, 최대 30% 감량. 연내 허가 신청, 내년 출시 예상. TP 50 상향. K비만 믹스 = … 종목분석 [B] 10/27 사천피, 십만전자 이후는 .... 아직 배고프다 — 사천피·십만전자 도달했고 천스닥도 따라올 차례. AI 슈퍼사이클·매크로 대팽창·지정학 대전환 — 한국·자산시장에 유리. 아직 흥분을 거둘 때 아니다. Stay h… 시장진단 [A] 10/21 삼성전자, 원익ips — 삼성전자 십만전자 근접, TP 11 도달 예상, 26년 TP 15로 상향. 캐팩스 증가 필요 → 원익IPS TP 70. 삼성전자 3분기 어닝 서프라이즈는 조선 1… 종목분석 [A] 10/21 변화를 맞이한 골드 — 골드 장기 우상향 TP 5500달러. 단기는 consolidation 진입 — 변곡 구간. 통화팽창·중앙은행 금수요·테더 금매입 3축이 장기 상승 지지. 단기 추… 시장진단 [B] 10/19 ai 슈퍼사이클을 믿으시나요? — 1999년 인터넷·스타벅스 초기 풍경을 회상하면 — 지금 AI는 그때 그 순간이다. 익숙해서 알 것 같지만 실체는 모른다. 인공지능·데이터센터·전력 등 관련 섹터… 시장진단 [C] 10/19 트럼프 협상 스타일을 고려하면 APEC은 악재일 가능성이 크다 — 트럼프 협상 스타일은 '선 타격 후 달래기'. APEC 미중 회담도 이 전례를 따를 가능성 높다. 빅 협상 테이블은 일단 악재로 받아들인다. 시장진단 [B] 10/17 변동성이 커진다면..... — VIX 27까지 급반등 — 40까지 더 올라간다면 크립토·미국 AI주식·한국 반도체 등 하락폭 큰 자산부터 바이더딥. 양적 대팽창·대버블·대성장 시대 — 가격 변… 시장진단 [C] 10/17 정부 부동산 대책에 대한 느낌.... 집을 지으세요 — 정부의 세번째 부동산 대책은 수요 억제·세금 확대·거주자유 억압. 레버리지·사다리 차단으로 계층 이동 봉쇄 → 양극화 심화. 권력자에게 유리한 분열 통치. 정책 … 시장진단 [A] 10/13 원자력은 메가트렌드 — AI가 주도하는 에너지 addition 시대 — 원자력·SMR이 핵심 메가트렌드. 장기 성장 섹터로 장기 분할매수가 적합. 두산에너빌리티 TP 10, 새로운 밴드… 종목분석 [B] 10/13 바이낸스 bnb코인 200만원 돌파 — 바이낸스는 코인베이스 대비 거래량 압도적 → 코인베이스가 가야하면 바이낸스도 간다. BNB가 24년부터 세 번째 시도에서 밴드 상단 돌파, 200만원 상향. 온체… 종목분석 [B] 10/6 amd 오픈ai 공급계약 — AMD가 OpenAI와 공급계약을 체결. 주가 26% 급등. 신고가정리·수급 [B] 10/3 머스크 공격받고 하락한 넷플릭스 — 넷플릭스가 정치 이슈에 엮여 하락 중, 머스크의 구독 취소 독려까지. 일시적 정치 이슈는 노이즈로 간주. 주봉이 올봄 테슬라 패턴 — 아래 선 터치 시 추가 매수… 종목분석 [A] 9/30 한미약품, 디앤디파마텍 — 비만치료제(주사·경구)의 시간이 왔다. 한미약품은 본격 모멘텀, 디앤디파마텍은 멧세라 합병 후 견조한 조정으로 장타 노릴 자리. 종목분석 [A] 9/30 삼성전자, 코인베이스 — 삼성전자는 3가지 저주(메모리 가격하향·비메모리 약화·엔비디아 퀄 실패)가 3축복으로 뒤집혔고 거기에 스테이블코인 진출이 더해졌다. 코인베이스는 스테이블코인 미국… 종목분석 [C] 9/29 골드 4000달러가 멀지 않다 — 대인플레이션·팽창의 시대. 골드 선물 4000달러가 멀지 않다. 시장진단 [B] 9/29 테슬라 목표가 상향 — 머스크 보상 패키지 결정 이후 테슬라 강한 상승, 외부 IB 목표가도 동반 상향. 새로운 밴드로 이동. 종목분석 [C] 9/24 KCC 자사주 소각 대신 EB발행... 지주사들 약세 — KCC가 자사주 소각 대신 EB 발행을 택해 시장이 꼼수로 우려, 지주사 전반 약세. 정반합 과정 거쳐 영미식으로 가야 한다는 거시 견해. 시장진단 [A] 9/23 골드 3800 다시 레코드 하이, 이제는 4000을 향해서 그럼 코스피도 4000을 향해 — 골드 3800$ 돌파는 2026 상반기 트럼프 주도 연준이 만들 미국 대팽창의 선반영. 골드 4000이면 코스피 4000·코스닥 1000이 어울린다. 시장진단 [A] 9/23 이노텍, 하나투어, 콘텐트리중앙 — 아이폰 시즌 + APEC + 추석연휴 = 전기전자(LG이노텍)·여행(하나투어)·콘텐츠(콘텐트리중앙) 3종 매수 자리. 종목분석 [B] 9/22 넷마블 — 넷마블 — 뱀피르 광고 도배·리포트 추이 호전. 철벽 돌파 시 위로 공간 넓다. 종목분석 [B] 9/22 삼성전기, LG이노텍 — 삼성전기 2차 TP 도달. LG이노텍은 아이폰 5년만 증익 가능성 + TP 22, 주봉 샛별. 종목분석 [B] 9/22 천스닥을 향한 힘찬 출발 — 코스닥 천스닥 응원, 알테오젠 FDA 승인. 시장진단 [B] 9/19 코스닥, 천스닥을 응원하며 — 코스닥 3차 테스트선 도착, 혼전 자리에서 일어서면 공간 넓다. 2차전지 테마 1차 바닥다지기. 시장진단 [C] 9/17 골드 다시 변곡점 — FOMC 전야, 골드 3800$ 가는 길목에서 추세선 상단 터치 후 하락 중. 인플레이션 헤지 자산 중장기 상승 기대. 시장진단 [A] 9/17 LS, 한라ims — 조선 순환매(한라IMS) + 전기시대 지주(LS) + 주식시대 증권(LS증권) + 중국 기대감(노머스) — 4종 매수 자리. 종목분석 [A] 9/16 isc, snt모티브 — SNT모티브 = 방산·지주·현대차·미국투자 4중 로직, TP 40·50. ISC = ASIC·AI 시대, 반도체 레거시 귀환, 74→80. 종목분석 [A] 9/16 하나투어 여행의 계절 — 한·중 무비자 양방향 흐름으로 하나투어 방향성 확정, TP 77. RFHIC는 미국 인프라 투자 확대 — '이번에는 찐'. 종목분석